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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 696.00 | 30 589.00 | 17 106.00 | 47 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 326.00 | 30 589.00 | 756 736.00 | 787 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 209.00 | | 158 209.00 | 158 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 534.00 | 30 589.00 | 914 945.00 | 945 534.00 |
CU Autres participations | 739 630.00 | | 739 630.00 | 739 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 624 930.00 | | | 624 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 945.00 | | | 914 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 326.00 | | | 787 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 630.00 | | | 739 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 9 491.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 9 491.00 | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 831.00 | 68 275.00 | 58 556.00 | 126 831.00 |
VI Groupe et associés | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 015.00 | 231 459.00 | 58 556.00 | 290 015.00 |