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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 1 504.00 | 800.00 | 2 304.00 |
AP Constructions | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 266.00 | 97 271.00 | 301 995.00 | 399 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 826.00 | 138 534.00 | 309 292.00 | 447 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 839.00 | | 181 839.00 | 181 839.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 614.00 | | 308 614.00 | 308 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 440.00 | 138 534.00 | 617 906.00 | 756 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | 1 052.00 | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 33 330.00 | 19 986.00 | | 33 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 796.00 | 14 046.00 | | -118 796.00 |
DL TOTAL (I) | -65 112.00 | 53 684.00 | | -65 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 14 826.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 265.00 | 194 152.00 | | 204 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 186 641.00 | | 59 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 450.00 | 115 880.00 | | 71 450.00 |
EA Autres dettes | 335 108.00 | 376 225.00 | | 335 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841.00 | 4 942.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 018.00 | 892 665.00 | | 683 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 906.00 | 946 348.00 | | 617 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 881.00 | 71 274.00 | 26 621.00 | 93 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 377.00 | 71 274.00 | 26 621.00 | 92 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 373.00 | 539 373.00 | | 539 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | | 19 494.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 181 839.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 270.00 | 305 270.00 | 201 333.00 | 305 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 758.00 | 506 603.00 | 203 821.00 | 307 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 018.00 | 683 018.00 | | 683 018.00 |