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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 490.00 | 8.00 | 1 499.00 |
AN Terrains | 731 706.00 | 85 200.00 | 646 506.00 | 731 706.00 |
AP Constructions | 1 400 282.00 | 231 578.00 | 1 168 704.00 | 1 400 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 547.00 | 632 567.00 | 2 605 980.00 | 3 238 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 5 473.00 | 8 227.00 | 13 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 593.00 | | 575 593.00 | 575 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 150.00 | 1 121 020.00 | 5 008 130.00 | 6 129 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
BZ Autres créances | 648 770.00 | | 648 770.00 | 648 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
CF Disponibilités | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 080.00 | | 1 552 080.00 | 1 552 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 230.00 | 1 121 020.00 | 6 560 210.00 | 7 681 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 823.00 | 164 712.00 | 3 111.00 | 167 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DH Report à nouveau | 52 820.00 | -320 044.00 | | 52 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 886.00 | 375 645.00 | | 511 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 373.00 | 508 188.00 | | 951 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 860.00 | 1 063 789.00 | | 2 018 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281 460.00 | 4 563 857.00 | | 4 281 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 251 348.00 | | 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | 36 258.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 47 413.00 | 144 877.00 | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 350.00 | 4 996 341.00 | | 4 541 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 210.00 | 6 060 129.00 | | 6 560 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 766.00 | | 2 102 766.00 | 2 102 766.00 |
FG Production vendue services | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 201.00 | | 2 307 201.00 | 2 307 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 608.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 721.00 | 41 812.00 | | 52 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 721.00 | 41 812.00 | | 52 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 721.00 | 41 812.00 | | 52 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 289.00 | 144 877.00 | | 192 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 539.00 | 2 011 398.00 | | 2 368 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 653.00 | 1 635 753.00 | | 1 856 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 886.00 | 375 645.00 | | 511 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 896.00 | | 650 615.00 | 5 523 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 361.00 | 6 129 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 361.00 | 5 959 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 073.00 | | 649 116.00 | 5 356 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 413.00 | 517 608.00 | | 603 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 659.00 | 30 053.00 | | 134 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 753.00 | 486 064.00 | | 468 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
VB T. V. A. | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 264.00 | 398 283.00 | 1 642 186.00 | 4 279 264.00 |
VI Groupe et associés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
VP Divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 350.00 | 660 369.00 | 1 642 186.00 | 4 541 350.00 |