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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 702.00 | 978.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 537.00 | 13 698.00 | 13 840.00 | 27 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 099.00 | 20 989.00 | 12 110.00 | 33 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 727.00 | 35 389.00 | 110 338.00 | 145 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 543.00 | 35 389.00 | 184 154.00 | 219 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 279.00 | 112 241.00 | | 111 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | -962.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 122 817.00 | 122 279.00 | | 122 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 30 297.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 30 297.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 1 225.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 1 536.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 11 478.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | 33 544.00 | | 46 725.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 337.00 | 47 784.00 | | 59 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154.00 | 200 361.00 | | 184 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 143.00 | 46 248.00 | | 56 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 211.00 | | 2 516.00 | 143 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 251.00 | | 840.00 | 84 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | | 1 676.00 | 58 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 360.00 | 10 029.00 | | 25 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 489.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 9 540.00 | | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 297.00 | | 28 297.00 | 30 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 297.00 | | 28 297.00 | 30 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |