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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 5 764.00 | 19 415.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 4 654.00 | 13 712.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 043.00 | 10 667.00 | 51 376.00 | 62 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 990.00 | 18 586.00 | 182 405.00 | 200 990.00 |
BZ Autres créances | 1 204 065.00 | | 1 204 065.00 | 1 204 065.00 |
CF Disponibilités | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 347.00 | 18 586.00 | 1 504 761.00 | 1 523 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 390.00 | 29 252.00 | 1 556 137.00 | 1 585 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 262.00 | 17 827.00 | | 20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 313.00 | 242 434.00 | | 96 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157 675.00 | 261 362.00 | | 157 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 610.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 039.00 | 164 104.00 | | 928 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 674.00 | 195 329.00 | | 245 674.00 |
EA Autres dettes | 21 827.00 | 8 470.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 463.00 | 368 513.00 | | 1 398 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 137.00 | 629 875.00 | | 1 556 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 863.00 | 368 513.00 | | 1 388 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
FG Production vendue services | 2 455 836.00 | | 2 455 836.00 | 2 455 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 928.00 | | 2 657 928.00 | 2 657 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | 300.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 300.00 | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 1 857.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 2 017.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -1 717.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 87 990.00 | | 39 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 487.00 | 2 018 435.00 | | 2 668 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 174.00 | 1 776 001.00 | | 2 572 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 313.00 | 242 434.00 | | 96 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 320.00 | | 31 447.00 | 38 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 62 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 43 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | | 21 847.00 | 29 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 9 600.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 8 483.00 | 3 069.00 | 5 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 4.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 8 479.00 | 3 069.00 | 5 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 147.00 | 4 439.00 | | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | 4 439.00 | | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 147.00 | 4 439.00 | | 14 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 039.00 | 928 039.00 | | 928 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VB T. V. A. | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 017.00 | 982 017.00 | | 982 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 450.00 | 1 437 450.00 | | 1 437 450.00 |
VW T.V.A. | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 463.00 | 1 388 863.00 | | 1 398 463.00 |