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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 41.00 | 1 587.00 | 1 628.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998.00 | 41.00 | 1 957.00 | 1 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
110 Total général Actif | 65 077.00 | 41.00 | 65 036.00 | 65 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 170.00 | 432 418.00 | | 275 170.00 |
222 Production stockée | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 024.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 324.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 163.00 | 437 765.00 | | 310 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 822.00 | 101 244.00 | | 96 822.00 |
242 Autres charges externes. | 167 791.00 | 247 394.00 | | 167 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 2 884.00 | | 3 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 418.00 | 61 507.00 | | 44 418.00 |
252 Charges sociales | 18 988.00 | 20 935.00 | | 18 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 355.00 | 433 966.00 | | 331 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 192.00 | 3 799.00 | | -21 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 627.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 973.00 | 3 052.00 | | -21 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370.00 | | | 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 612.00 | | | 23 612.00 |