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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 094.00 | | 682 094.00 | 682 094.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 638.00 | | 787 638.00 | 787 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
CU Autres participations | 675 225.00 | | 675 225.00 | 675 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 293.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 353.00 | 202 570.00 | | 174 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 235.00 | -1 511.00 | | 97 235.00 |
DL TOTAL (I) | 491 587.00 | 414 353.00 | | 491 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 622.00 | 324 656.00 | | 283 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 867.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 051.00 | 337 523.00 | | 296 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 638.00 | 751 876.00 | | 787 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 596.00 | 53 914.00 | | 53 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -588.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 568.00 | 733.00 | | 99 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333.00 | 2 244.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 235.00 | -1 511.00 | | 97 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 845.00 | | 100 443.00 | 681 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 194.00 | 682 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 194.00 | 682 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 845.00 | | 100 443.00 | 681 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 622.00 | 41 167.00 | 165 813.00 | 283 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 051.00 | 53 596.00 | 165 813.00 | 296 051.00 |