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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 18 838.00 | 4 965.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 418.00 | 261 756.00 | 338 662.00 | 600 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 171.00 | 280 594.00 | 417 577.00 | 698 171.00 |
BT Marchandises | 710 037.00 | 17 279.00 | 692 758.00 | 710 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 664.00 | 17 279.00 | 1 030 385.00 | 1 047 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 836.00 | 297 873.00 | 1 447 962.00 | 1 745 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 000.00 | 78 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | 1 340.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 299.00 | 53 093.00 | | 202 299.00 |
DL TOTAL (I) | 356 732.00 | 154 433.00 | | 356 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 495.00 | 8 650.00 | | 8 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 495.00 | 8 650.00 | | 8 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 823.00 | 461 908.00 | | 365 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 960.00 | 555 007.00 | | 352 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 907.00 | 111 365.00 | | 221 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 131.00 | 80 763.00 | | 137 131.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 4 586.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 736.00 | 1 213 779.00 | | 1 082 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 962.00 | 1 376 862.00 | | 1 447 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 647.00 | 298 062.00 | | 460 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 379.00 | | 3 016 379.00 | 3 016 379.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 097.00 | | 3 017 097.00 | 3 017 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 14 390.00 | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 1 050.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 933.00 | 12 793.00 | | 70 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 785.00 | 3 220 517.00 | | 3 058 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 486.00 | 3 167 424.00 | | 2 856 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 299.00 | 53 093.00 | | 202 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 824.00 | | 2 347.00 | 695 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 874.00 | | 2 347.00 | 621 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 999.00 | 77 595.00 | | 202 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | 77 595.00 | | 202 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 650.00 | 8 495.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 764.00 | 17 279.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764.00 | 17 279.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 414.00 | 25 774.00 | 16 414.00 | 16 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 774.00 | 16 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 907.00 | 221 907.00 | | 221 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 823.00 | 96 695.00 | 269 129.00 | 365 823.00 |
VI Groupe et associés | 352 960.00 | | 352 960.00 | 352 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 136.00 | 460 047.00 | 622 089.00 | 1 082 136.00 |