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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 818.00 | 95 814.00 | 31 003.00 | 126 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 436.00 | 95 773.00 | 151 663.00 | 247 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 565.00 | 191 587.00 | 277 978.00 | 469 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 524.00 | | 416 524.00 | 416 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 089.00 | 191 587.00 | 694 502.00 | 886 089.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 440.00 | 164 878.00 | | 153 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 836.00 | 88 562.00 | | 229 836.00 |
DL TOTAL (I) | 392 077.00 | 262 240.00 | | 392 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 257.00 | 289 504.00 | | 51 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 877.00 | 135 877.00 | | 67 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 61 215.00 | | 82 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 364.00 | 151 997.00 | | 100 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 425.00 | 638 593.00 | | 302 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 502.00 | 900 833.00 | | 694 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 368.00 | 624 664.00 | | 293 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 028.00 | | 4 538.00 | 465 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 716.00 | | 4 538.00 | 369 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 199.00 | 50 388.00 | | 141 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 50 388.00 | | 141 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 257.00 | 42 200.00 | 9 057.00 | 51 257.00 |
VI Groupe et associés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 262.00 | | | 238 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 11 509.00 | 10 160.00 | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 425.00 | 293 368.00 | 9 057.00 | 302 425.00 |