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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 964.00 | 11 881.00 | 240 083.00 | 251 964.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 109.00 | 11 881.00 | 252 228.00 | 264 109.00 |
CU Autres participations | 240 083.00 | | 240 083.00 | 240 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 411.00 | 120 943.00 | | 111 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 104.00 | 40 468.00 | | 74 104.00 |
DL TOTAL (I) | 196 515.00 | 172 411.00 | | 196 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 151.00 | 76 639.00 | | 45 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 475.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 350.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 53.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 713.00 | 77 517.00 | | 55 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 228.00 | 249 928.00 | | 252 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 562.00 | 32 367.00 | | 10 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 121.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 550.00 | 56 018.00 | | 87 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 446.00 | 15 550.00 | | 13 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 104.00 | 40 468.00 | | 74 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868.00 | 13.00 | | 11 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 13.00 | | 11 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 713.00 | 10 562.00 | | 55 713.00 |