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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 588.00 | 1 336.00 | 7 252.00 | 8 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 608.00 | 90 067.00 | 117 540.00 | 207 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 926.00 | 63 327.00 | 377 599.00 | 440 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 407.00 | 155 930.00 | 503 476.00 | 659 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BT Marchandises | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 172.00 | 155 930.00 | 741 241.00 | 897 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -319 156.00 | | | -319 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 133.00 | | | -216 133.00 |
DL TOTAL (I) | -155 150.00 | | | -155 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 790.00 | | | 490 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 392.00 | | | 896 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 241.00 | | | 741 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 634.00 | | | 472 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 789.00 | | 30 516.00 | 630 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 659 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 657 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 505.00 | | 30 516.00 | 628 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 430.00 | 77 706.00 | 205.00 | 78 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 173.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 403.00 | 77 532.00 | 205.00 | 77 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 505.00 | 68 333.00 | 398 616.00 | 490 505.00 |
VI Groupe et associés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 012.00 | 88 928.00 | 1 084.00 | 90 012.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 806.00 | 472 634.00 | 398 616.00 | 894 806.00 |