| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 680.00 | 70.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 7 744.00 | 3 498.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 709.00 | 14 424.00 | 6 285.00 | 20 709.00 |
BT Marchandises | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CF Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 851.00 | 14 424.00 | 264 428.00 | 278 851.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 823.00 | 62 984.00 | | 85 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 22 839.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 130 095.00 | 129 823.00 | | 130 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 651.00 | 80 000.00 | | 80 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 190.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 21 955.00 | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 26 677.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 333.00 | 128 822.00 | | 134 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 428.00 | 258 645.00 | | 264 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 959.00 | | 547 959.00 | 547 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 959.00 | | 547 959.00 | 547 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -7.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 530.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 4 030.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 743.00 | 470 277.00 | | 558 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 471.00 | 447 437.00 | | 558 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 22 839.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839.00 | | 2 870.00 | 17 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | 2 870.00 | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072.00 | 3 351.00 | | 11 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 330.00 | 1 350.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 2 001.00 | | 5 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 651.00 | 7 526.00 | 73 125.00 | 80 651.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 333.00 | 60 932.00 | 73 125.00 | 134 333.00 |