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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 338.00 | 4 670.00 | 8 668.00 | 13 338.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 468.00 | 4 670.00 | 8 798.00 | 13 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
110 Total général Actif | 115 654.00 | 4 670.00 | 110 984.00 | 115 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | 7 612.00 | 8 202.00 | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 196.00 | 2 055.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 068.00 | 8 809.00 | 10 258.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 765.00 | 8 809.00 | 50 955.00 | 59 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 840.00 | 55 698.00 | | 75 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 840.00 | 55 728.00 | | 81 840.00 |
242 Autres charges externes. | 19 852.00 | 18 227.00 | | 19 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 967.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 6 013.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 051.00 | 25 207.00 | | 33 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 789.00 | 30 521.00 | | 48 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 4 578.00 | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 957.00 | 25 943.00 | | 39 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | 9 641.00 | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 36 454.00 | 11 441.00 | | 36 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 19 101.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 3 909.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 8 752.00 | | 9 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 501.00 | 36 592.00 | | 14 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 955.00 | 48 034.00 | | 50 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
FG Production vendue services | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 1 243.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 021.00 | 41 784.00 | | 55 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 008.00 | 32 142.00 | | 30 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 012.00 | 9 641.00 | | 25 012.00 |