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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 121.00 | 287 165.00 | 131 956.00 | 419 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 053.00 | 24 709.00 | 10 344.00 | 35 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 174.00 | 311 873.00 | 157 300.00 | 469 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BN En cours de production de biens | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 493.00 | 12 285.00 | 143 209.00 | 155 493.00 |
BZ Autres créances | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CF Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 395.00 | 12 285.00 | 342 110.00 | 354 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 569.00 | 324 158.00 | 499 411.00 | 823 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 801.00 | -284 243.00 | | -438 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 505.00 | -154 558.00 | | -83 505.00 |
DL TOTAL (I) | -172 306.00 | -88 801.00 | | -172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 318.00 | 156 003.00 | | 120 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 089.00 | 184 120.00 | | 184 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 689.00 | 130 907.00 | | 202 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 568.00 | 125 845.00 | | 162 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 716.00 | 596 874.00 | | 671 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 411.00 | 508 073.00 | | 499 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 406.00 | | 1 615 406.00 | 1 615 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 406.00 | | 1 615 406.00 | 1 615 406.00 |
FM Production stockée | | | -1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 552.00 | -1 322.00 | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 333.00 | 1 325 918.00 | | 1 639 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 838.00 | 1 480 476.00 | | 1 722 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 505.00 | -154 558.00 | | -83 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 850.00 | 99 024.00 | | 212 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 850.00 | 99 024.00 | | 212 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 296.00 | | 6 011.00 | 18 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 296.00 | | 6 011.00 | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | | 6 011.00 | 18 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 318.00 | 45 673.00 | 74 645.00 | 120 318.00 |
VI Groupe et associés | 184 089.00 | 123 419.00 | 60 670.00 | 184 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VP Divers | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 616.00 | 227 875.00 | 24 742.00 | 252 616.00 |
VW T.V.A. | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 664.00 | 534 350.00 | 135 315.00 | 669 664.00 |