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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 627.00 | 139.00 | 766.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 17.00 | 6 283.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 130.00 | 61 497.00 | 93 633.00 | 155 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 233.00 | 241 161.00 | 370 072.00 | 611 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 579.00 | 303 302.00 | 471 277.00 | 774 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 267.00 | | 535 267.00 | 535 267.00 |
BZ Autres créances | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
CF Disponibilités | 207 326.00 | | 207 326.00 | 207 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 873.00 | | 939 873.00 | 939 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 452.00 | 303 302.00 | 1 411 150.00 | 1 714 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 611.00 | 3 092.00 | | 3 611.00 |
DG Autres réserves | 80 332.00 | 70 468.00 | | 80 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 125.00 | 10 383.00 | | 68 125.00 |
DL TOTAL (I) | 387 703.00 | 319 578.00 | | 387 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 971.00 | 359 445.00 | | 392 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 220.00 | 433 254.00 | | 565 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | 81 904.00 | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 569.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 447.00 | 875 172.00 | | 1 023 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 150.00 | 1 194 750.00 | | 1 411 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 283.00 | 843 320.00 | | 736 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 077 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 079 742.00 | |
FM Production stockée | | | -118 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 966.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 59 000.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 59 000.00 | | 137 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 314.00 | 11 400.00 | | 12 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314.00 | 11 400.00 | | 12 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 686.00 | 47 600.00 | | 124 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 2 280.00 | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 380.00 | 2 264 913.00 | | 3 105 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 254.00 | 2 254 530.00 | | 3 037 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 125.00 | 10 383.00 | | 68 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 691.00 | | 129 388.00 | 661 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 774 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 772 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 775.00 | | 129 388.00 | 659 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 522.00 | 157 966.00 | 4 186.00 | 149 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 255.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 150.00 | 157 711.00 | 4 186.00 | 149 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 220.00 | 565 220.00 | | 565 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 535 267.00 | 535 267.00 | | 535 267.00 |
VB T. V. A. | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 971.00 | 105 807.00 | 287 164.00 | 392 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 676.00 | 703 826.00 | 850.00 | 704 676.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 447.00 | 736 283.00 | 287 164.00 | 1 023 447.00 |