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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 250.00 | 43 021.00 | 11 229.00 | 54 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 250.00 | 44 021.00 | 11 229.00 | 55 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
110 Total général Actif | 137 316.00 | 44 021.00 | 93 295.00 | 137 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 986.00 | 108 913.00 | | 109 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 155.00 | 140.00 | | 11 155.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 877.00 | 109 053.00 | | 122 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 263.00 | 44 553.00 | | 40 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 428.00 | -4 740.00 | | 6 428.00 |
242 Autres charges externes. | 32 208.00 | 29 911.00 | | 32 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 716.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 049.00 | 13 642.00 | | 13 049.00 |
252 Charges sociales | 3 559.00 | 2 159.00 | | 3 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 041.00 | 11 373.00 | | 10 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 995.00 | 99 614.00 | | 107 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 882.00 | 9 439.00 | | 14 882.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 52.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | 13.00 | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 608.00 | 2.00 | | 2 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 399.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 228.00 | 7 928.00 | | 13 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |