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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 29.00 | 2 732.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 61.00 | 1 659.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 316.00 | 1 618.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417.00 | 1 406.00 | 6 010.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 165 909.00 | 10 000.00 | 155 909.00 | 165 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 361.00 | 10 000.00 | 412 361.00 | 422 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 778.00 | 11 406.00 | 418 371.00 | 429 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 388 120.00 | 302 403.00 | | 388 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | 105 716.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 407 491.00 | 409 220.00 | | 407 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 2 375.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 3 177.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 18 801.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 880.00 | 24 354.00 | | 10 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 371.00 | 433 574.00 | | 418 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 880.00 | 24 354.00 | | 10 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 281.00 | | 5 785.00 | 30 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 649.00 | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 649.00 | 7 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | | 5 785.00 | 30 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 5 384.00 | 28 649.00 | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 5 384.00 | 28 649.00 | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |