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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 167.00 | 32 804.00 | 17 363.00 | 50 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 797.00 | 33 394.00 | 18 403.00 | 51 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
072 Créances – Autres | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
084 Disponibilités | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 219.00 | | 267 219.00 | 267 219.00 |
110 Total général Actif | 319 016.00 | 33 394.00 | 285 622.00 | 319 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 973.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 123 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 013.00 | 368 708.00 | | 519 013.00 |
222 Production stockée | | -924.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 3 848.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 214.00 | 374 632.00 | | 523 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 489.00 | 200 142.00 | | 320 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 334.00 | -3 677.00 | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 32 150.00 | 39 038.00 | | 32 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 936.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 132.00 | 61 113.00 | | 66 132.00 |
252 Charges sociales | 22 126.00 | 21 223.00 | | 22 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 168.00 | 7 264.00 | | 9 168.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 300.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 407.00 | 326 340.00 | | 450 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 807.00 | 48 292.00 | | 72 807.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 776.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 497.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 421.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 115.00 | 201.00 | | 11 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 889.00 | 48 943.00 | | 65 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 603.00 | | | 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |