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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 168.00 | 173 131.00 | 71 037.00 | 244 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 018.00 | 173 131.00 | 72 887.00 | 246 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | 1 350.00 | 7 920.00 | 9 269.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
084 Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 055.00 | 1 350.00 | 105 706.00 | 107 055.00 |
110 Total général Actif | 353 073.00 | 174 481.00 | 178 593.00 | 353 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 441.00 | 485 503.00 | | 586 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 743.00 | 36 303.00 | | 59 743.00 |
222 Production stockée | -5 428.00 | 1 500.00 | | -5 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 667.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 429.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 762.00 | 527 401.00 | | 644 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 854.00 | 152 120.00 | | 225 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 446.00 | -11 581.00 | | -32 446.00 |
242 Autres charges externes. | 126 475.00 | 95 103.00 | | 126 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 3 416.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 790.00 | 188 329.00 | | 220 790.00 |
252 Charges sociales | 64 980.00 | 57 695.00 | | 64 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 337.00 | 53 919.00 | | 50 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 506.00 | 843.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 421.00 | 539 852.00 | | 660 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 659.00 | -12 451.00 | | -15 659.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 2 127.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 590.00 | -14 735.00 | | 8 590.00 |