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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 125.00 | 939.00 | 1 064.00 |
AX Avances et acomptes | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 679.00 | 125.00 | 3 889 554.00 | 3 889 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
BZ Autres créances | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
CF Disponibilités | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 982.00 | | 617 982.00 | 617 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 661.00 | 125.00 | 4 507 536.00 | 4 507 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 874 999.00 | | 3 874 999.00 | 3 874 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 013 915.00 | 656 037.00 | | 1 013 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 189.00 | 357 878.00 | | 335 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 304.00 | 1 027 115.00 | | 1 362 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 210.00 | 630 073.00 | | 724 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 736.00 | 1 574 916.00 | | 1 935 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 29 750.00 | | 21 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 844.00 | 73 538.00 | | 206 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 5 038.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 232.00 | 2 313 315.00 | | 3 145 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 536.00 | 3 340 429.00 | | 4 507 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | -9 215.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 742.00 | 714 707.00 | | 793 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 552.00 | 356 829.00 | | 458 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 189.00 | 357 878.00 | | 335 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 000.00 | | 1 034 679.00 | 2 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 000.00 | | 1 019 999.00 | 2 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 189.00 | | 1 138 189.00 | 1 138 189.00 |
UX Autres créances clients | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 210.00 | 281 842.00 | 369 631.00 | 724 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 736.00 | 1 745 736.00 | | 1 745 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 924.00 | 211 924.00 | | 211 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 630.00 | 368 441.00 | 1 138 189.00 | 1 506 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 232.00 | 2 702 864.00 | 369 631.00 | 3 145 232.00 |