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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 9 125.00 | 190 875.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 482 421.00 | 1 793 142.00 | 31 689 279.00 | 33 482 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 1 260.00 | 3 065.00 | 4 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 732 704.00 | 1 803 528.00 | 31 929 176.00 | 33 732 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 893.00 | | 3 357 893.00 | 3 357 893.00 |
BZ Autres créances | 25 712 708.00 | | 25 712 708.00 | 25 712 708.00 |
CF Disponibilités | 9 982 170.00 | | 9 982 170.00 | 9 982 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 053 433.00 | | 39 053 433.00 | 39 053 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 786 137.00 | 1 803 528.00 | 70 982 609.00 | 72 786 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 446.00 | -1 917 809.00 | | -1 004 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 467.00 | 913 363.00 | | 372 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 221 347.00 | 8 395 347.00 | | 20 221 347.00 |
DL TOTAL (I) | 20 299 367.00 | 8 100 900.00 | | 20 299 367.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656 562.00 | 4 695 948.00 | | 21 656 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975 167.00 | 1 233 706.00 | | 11 975 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 143.00 | 365 036.00 | | 758 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662 341.00 | 6 082 565.00 | | 13 662 341.00 |
EA Autres dettes | 131 029.00 | 2 144 904.00 | | 131 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 183 242.00 | 14 774 850.00 | | 48 183 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 982 609.00 | 25 375 751.00 | | 70 982 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 853 692.00 | 8 274 850.00 | | 21 853 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 746 869.00 | | 7 746 869.00 | 7 746 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 869.00 | | 7 746 869.00 | 7 746 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 447 546.00 | 2 454 180.00 | | 4 447 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447 546.00 | 2 454 180.00 | | 4 447 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -612.00 | | | -612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448 158.00 | 2 454 180.00 | | 4 448 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 071.00 | 13 806.00 | | 296 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684 827.00 | 9 787 959.00 | | 12 684 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 360.00 | 8 874 596.00 | | 12 312 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 467.00 | 913 363.00 | | 372 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 683 138.00 | | 52 872 921.00 | 12 683 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 823 355.00 | 33 732 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 823 355.00 | 33 532 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683 138.00 | | 52 672 921.00 | 12 683 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 675.00 | 1 143 853.00 | | 659 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 675.00 | 1 134 728.00 | | 659 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 656 562.00 | | | 21 656 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975 167.00 | 11 975 167.00 | | 11 975 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 143.00 | 758 143.00 | | 758 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662 341.00 | 13 462 341.00 | | 13 662 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 893.00 | 3 357 893.00 | | 3 357 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 656 562.00 | | | 21 656 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660 477.00 | | | 21 660 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 712 708.00 | 25 712 708.00 | | 25 712 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071 262.00 | 29 071 262.00 | | 29 071 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 183 242.00 | 26 326 680.00 | | 48 183 242.00 |