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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599 693.00 | 237 593.00 | 7 362 100.00 | 7 599 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 706 000.00 | | 8 706 000.00 | 8 706 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 305 693.00 | 237 593.00 | 16 068 100.00 | 16 305 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
BZ Autres créances | 11 650 249.00 | | 11 650 249.00 | 11 650 249.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 474.00 | | 12 062 474.00 | 12 062 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 368 167.00 | 237 593.00 | 28 130 574.00 | 28 368 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 614.00 | 2 387.00 | | -217 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 680.00 | -220 001.00 | | -437 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 278 647.00 | 12 000 000.00 | | 17 278 647.00 |
DL TOTAL (I) | 19 023 354.00 | 14 182 386.00 | | 19 023 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 263.00 | 192 974.00 | | 488 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618 957.00 | 692 834.00 | | 8 618 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 220.00 | 885 808.00 | | 9 107 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 130 574.00 | 15 068 194.00 | | 28 130 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 593.00 | |
GE Autres charges | | | 99 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 353.00 | | | 721 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 353.00 | | | 721 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 947.00 | | | 720 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 835.00 | -542.00 | | 1 109 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 514.00 | 219 459.00 | | 1 547 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 680.00 | -220 001.00 | | -437 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 834.00 | | 24 388 060.00 | 692 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775 201.00 | 16 305 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775 201.00 | 16 305 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 834.00 | | 24 388 060.00 | 692 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 263.00 | 488 263.00 | | 488 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618 957.00 | 8 618 957.00 | | 8 618 957.00 |
UX Autres créances clients | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650 249.00 | 11 650 249.00 | | 11 650 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 594.00 | 52 120.00 | 132 474.00 | 184 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 854.00 | 11 924 380.00 | 132 474.00 | 12 056 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 220.00 | 9 107 220.00 | | 9 107 220.00 |