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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 210.00 | 3 969.00 | 38 241.00 | 42 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 320 395.00 | 2 908 393.00 | 34 412 003.00 | 37 320 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 507.00 | 54 791.00 | 940 717.00 | 995 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 616.00 | | 1 063 616.00 | 1 063 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 421 728.00 | 2 967 152.00 | 36 454 576.00 | 39 421 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172 366.00 | | 8 172 366.00 | 8 172 366.00 |
BZ Autres créances | 8 362 938.00 | | 8 362 938.00 | 8 362 938.00 |
CF Disponibilités | 1 819 096.00 | | 1 819 096.00 | 1 819 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 354 400.00 | | 18 354 400.00 | 18 354 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 776 128.00 | 2 967 152.00 | 54 808 976.00 | 57 776 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 100.00 | 10 546 200.00 | | 15 038 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 028 487.00 | -1 783 577.00 | | -3 028 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 720 152.00 | -1 244 909.00 | | -7 720 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 461.00 | 7 517 713.00 | | 4 289 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 657.00 | 2 902 663.00 | | 9 997 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 515.00 | 339 882.00 | | 1 040 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 558 963.00 | 13 030 909.00 | | 38 558 963.00 |
EA Autres dettes | 922 380.00 | 9 858.00 | | 922 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 519 515.00 | 16 283 313.00 | | 50 519 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 808 976.00 | 23 801 027.00 | | 54 808 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 827 192.00 | 6 511 541.00 | | 22 827 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 183 741.00 | | 22 183 741.00 | 22 183 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 183 741.00 | | 22 183 741.00 | 22 183 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 564 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 197.00 | |
GE Autres charges | | | 357 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 267 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 564 535.00 | 5 250 110.00 | | 24 564 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 284 688.00 | 6 495 019.00 | | 32 284 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 720 152.00 | -1 244 909.00 | | -7 720 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 053 758.00 | | 42 409 053.00 | 15 053 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 041 083.00 | 39 421 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 041 083.00 | 37 362 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475 634.00 | | 40 928 054.00 | 14 475 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 124.00 | | 1 480 999.00 | 578 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 955.00 | 2 296 197.00 | | 670 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 955.00 | 2 241 407.00 | | 670 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 657.00 | 9 997 657.00 | | 9 997 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 515.00 | 1 040 515.00 | | 1 040 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 558 963.00 | 15 731 771.00 | 9 058 696.00 | 38 558 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 380.00 | 922 380.00 | | 922 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 172 366.00 | 8 172 366.00 | | 8 172 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362 938.00 | 8 362 938.00 | | 8 362 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535 304.00 | 16 535 304.00 | | 16 535 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 519 515.00 | 27 692 323.00 | 9 058 696.00 | 50 519 515.00 |