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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077 242.00 | 61 901.00 | 8 015 340.00 | 8 077 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 659 823.00 | 9 376 492.00 | 126 283 331.00 | 135 659 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935 301.00 | | 2 935 301.00 | 2 935 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 672 366.00 | 9 438 394.00 | 137 233 972.00 | 146 672 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857 797.00 | | 10 857 797.00 | 10 857 797.00 |
BZ Autres créances | 17 375 150.00 | | 17 375 150.00 | 17 375 150.00 |
CF Disponibilités | 27 274 078.00 | | 27 274 078.00 | 27 274 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 555 236.00 | | 55 555 236.00 | 55 555 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 227 602.00 | 9 438 394.00 | 192 789 208.00 | 202 227 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 558 000.00 | 14 558 000.00 | | 14 558 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 371 567.00 | -4 378 602.00 | | -3 371 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 219 352.00 | 1 007 034.00 | | -6 219 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 207 520.00 | 3 049 084.00 | | 3 207 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 600.00 | 14 235 517.00 | | 8 174 600.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 645 493.00 | 55 698 638.00 | | 108 645 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 530 890.00 | 4 347 923.00 | | 35 530 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 508.00 | 2 710 596.00 | | 1 688 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340 932.00 | 30 361 216.00 | | 32 340 932.00 |
EA Autres dettes | 408 786.00 | 1 166 927.00 | | 408 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 614 608.00 | 94 285 302.00 | | 178 614 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 789 208.00 | 114 520 818.00 | | 192 789 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 914 293.00 | 47 435 302.00 | | 61 914 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 948 539.00 | | 30 948 539.00 | 30 948 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 948 539.00 | | 30 948 539.00 | 30 948 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347 325.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 280 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 197 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 202 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 178 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974 046.00 | 1 987 558.00 | | 1 974 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 046.00 | 1 987 558.00 | | 1 974 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 81 375.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 318.00 | 1 906 183.00 | | 1 959 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 232 927.00 | 33 123 692.00 | | 36 232 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 452 279.00 | 32 116 657.00 | | 42 452 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 219 352.00 | 1 007 034.00 | | -6 219 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 454 041.00 | | 128 904 421.00 | 87 454 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 686 096.00 | 146 672 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 077 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 686 096.00 | 138 595 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | 8 069 128.00 | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 445 928.00 | | 120 835 293.00 | 87 445 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 421.00 | 5 477 202.00 | 38 229.00 | 3 999 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 57 424.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 944.00 | 5 419 777.00 | 38 229.00 | 3 994 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 645 493.00 | 14 305.00 | | 108 645 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 530 890.00 | 35 530 890.00 | | 35 530 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 508.00 | 1 688 508.00 | | 1 688 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340 932.00 | 24 271 804.00 | | 32 340 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 786.00 | 408 786.00 | | 408 786.00 |
UX Autres créances clients | 10 857 797.00 | 10 857 797.00 | | 10 857 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 645 493.00 | | | 108 645 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 646 568.00 | | | 95 646 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 375 150.00 | 17 375 150.00 | | 17 375 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 280 993.00 | 28 280 993.00 | | 28 280 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 614 608.00 | 61 914 293.00 | | 178 614 608.00 |