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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 702.00 | 32 707.00 | 57 995.00 | 90 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
AN Terrains | 1 571 787.00 | 77 661.00 | 1 494 126.00 | 1 571 787.00 |
AP Constructions | 62 747.00 | 5 932.00 | 56 815.00 | 62 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 568.00 | 71 476.00 | 923 092.00 | 994 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 428.00 | 86 422.00 | 603 006.00 | 689 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 394.00 | | 851 394.00 | 851 394.00 |
AX Avances et acomptes | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 527.00 | 274 199.00 | 4 086 328.00 | 4 360 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 821.00 | | 423 821.00 | 423 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 923.00 | | 1 913 923.00 | 1 913 923.00 |
BZ Autres créances | 1 481 968.00 | | 1 481 968.00 | 1 481 968.00 |
CF Disponibilités | 2 575 902.00 | | 2 575 902.00 | 2 575 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 527.00 | | 6 471 527.00 | 6 471 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 054.00 | 274 199.00 | 10 557 855.00 | 10 832 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 295 700.00 | | 337 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 093.00 | -106 607.00 | | -91 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 294.00 | 15 514.00 | | -12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 234 413.00 | 204 606.00 | | 234 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295.00 | 498.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 376 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 255.00 | 561 163.00 | | 2 349 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 454.00 | 123 693.00 | | 1 380 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 554.00 | 2 095 661.00 | | 296 554.00 |
EA Autres dettes | 6 292 886.00 | | | 6 292 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 323 443.00 | 4 687 622.00 | | 10 323 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 855.00 | 4 892 229.00 | | 10 557 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FG Production vendue services | 18 174 457.00 | | 18 174 457.00 | 18 174 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 177 507.00 | | 18 177 507.00 | 18 177 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 442.00 | |
GE Autres charges | | | 90 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 759 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 804 468.00 | 2 598 632.00 | | 18 804 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816 762.00 | 2 583 117.00 | | 18 816 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 294.00 | 15 514.00 | | -12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 717.00 | | 2 208 332.00 | 2 229 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 522.00 | 4 360 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 522.00 | 152 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 061.00 | | 52 043.00 | 178 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 656.00 | | 2 156 289.00 | 2 023 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 284 442.00 | 23 328.00 | 13 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 49 592.00 | 23 328.00 | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | 234 850.00 | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 255.00 | 2 349 255.00 | | 2 349 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 340.00 | 964 340.00 | | 964 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 554.00 | 296 554.00 | | 296 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292 886.00 | 6 292 886.00 | | 6 292 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 923.00 | 1 913 923.00 | | 1 913 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 529 530.00 | 529 530.00 | | 529 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VP Divers | 591 195.00 | 352 686.00 | | 591 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 686.00 | 352 686.00 | | 352 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 804.00 | 3 471 804.00 | 28 000.00 | 3 499 804.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 443.00 | 10 323 443.00 | | 10 323 443.00 |