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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 574.00 | 841 884.00 | 95 690.00 | 937 574.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 926.00 | 11 574.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 492.00 | 259 615.00 | 196 877.00 | 456 492.00 |
AN Terrains | 108 114.00 | 80 935.00 | 27 179.00 | 108 114.00 |
AP Constructions | 327 823.00 | 157 171.00 | 170 651.00 | 327 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 273.00 | 510 468.00 | 351 806.00 | 862 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 244.00 | 1 850 999.00 | 860 245.00 | 2 711 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 235.00 | 10 153.00 | 1 211 082.00 | 1 221 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 716.00 | | 4 463 716.00 | 4 463 716.00 |
BZ Autres créances | 9 133 304.00 | | 9 133 304.00 | 9 133 304.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 947 629.00 | 10 153.00 | 14 937 476.00 | 14 947 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 658 874.00 | 1 861 152.00 | 15 797 722.00 | 17 658 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 628.00 | 14 076.00 | | 20 628.00 |
DH Report à nouveau | 391 938.00 | 267 447.00 | | 391 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | 131 043.00 | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 317.00 | 1 343 567.00 | | 1 475 317.00 |
DP Provisions pour risques | 109 400.00 | 49 553.00 | | 109 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 483.00 | 376 773.00 | | 325 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 883.00 | 426 326.00 | | 434 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 59 669.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053.00 | 705.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 487.00 | 3 982 434.00 | | 4 079 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 331.00 | 3 243 065.00 | | 3 185 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 250.00 | 115 956.00 | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | 3 280 688.00 | 4 874 818.00 | | 3 280 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 273 662.00 | 3 178 664.00 | | 3 273 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887 521.00 | 15 455 311.00 | | 13 887 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797 722.00 | 17 225 204.00 | | 15 797 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 597 042.00 | | 36 597 042.00 | 36 597 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 597 042.00 | | 36 597 042.00 | 36 597 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 456 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 866 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 900.00 | |
GE Autres charges | | | 482 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 265 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 974 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 135.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 135.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -135.00 | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 032.00 | 10 555.00 | | 28 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 001.00 | 36 303.00 | | 56 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459 012.00 | 35 822 974.00 | | 37 459 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 327 262.00 | 35 691 930.00 | | 37 327 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | 131 043.00 | | 131 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 646.00 | | 196 599.00 | 2 514 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 674.00 | | 73 892.00 | 1 332 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 502.00 | | 119 709.00 | 1 178 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 2 998.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 953.00 | 569 046.00 | | 1 281 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 241.00 | 330 184.00 | | 772 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 713.00 | 238 861.00 | | 509 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 973.00 | 27 900.00 | 75 990.00 | 388 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 805.00 | | 11 652.00 | 21 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 805.00 | | 11 652.00 | 21 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 778.00 | 27 900.00 | 87 642.00 | 410 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 487.00 | 4 026 151.00 | 53 336.00 | 4 079 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846 562.00 | 1 846 562.00 | | 1 846 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 003.00 | 1 046 003.00 | | 1 046 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 910.00 | 2 305 910.00 | | 2 305 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 273 662.00 | 3 273 662.00 | | 3 273 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 716.00 | 4 463 716.00 | | 4 463 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VB T. V. A. | 938 316.00 | 938 316.00 | | 938 316.00 |
VC Groupe et associés | 7 430 239.00 | 7 430 239.00 | | 7 430 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 974 778.00 | 974 778.00 | | 974 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 750.00 | 577 710.00 | 110 040.00 | 687 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709 552.00 | 13 593 044.00 | 116 508.00 | 13 709 552.00 |
VW T.V.A. | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 882 468.00 | 13 829 132.00 | 53 336.00 | 13 882 468.00 |