| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 360.00 | 45 471.00 | 4 889.00 | 50 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 489.00 | 24 982.00 | 26 508.00 | 51 489.00 |
040 Immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 851.00 | 70 453.00 | 38 398.00 | 108 851.00 |
060 Stock marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 502.00 | | 495 502.00 | 495 502.00 |
072 Créances – Autres | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
084 Disponibilités | 217 649.00 | | 217 649.00 | 217 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 199.00 | | 809 199.00 | 809 199.00 |
110 Total général Actif | 918 050.00 | 70 453.00 | 847 597.00 | 918 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 752.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |