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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 000.00 | 11 771.00 | 92 228.00 | 104 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | 11 771.00 | 92 228.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 093.00 | | 222 093.00 | 222 093.00 |
BZ Autres créances | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 108.00 | 11 771.00 | 438 336.00 | 450 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 570.00 | -80.00 | | -213 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 301.00 | -213 489.00 | | -166 301.00 |
DL TOTAL (I) | -329 871.00 | -163 570.00 | | -329 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 89.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 359.00 | 292 928.00 | | 467 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 7 729.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 261 086.00 | 142 636.00 | | 261 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 208.00 | 443 382.00 | | 768 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 336.00 | 279 812.00 | | 438 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 251.00 | | 1 055 251.00 | 1 055 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 251.00 | | 1 055 251.00 | 1 055 251.00 |
FQ Autres produits | | | 18 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 398 950.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 1 501.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 400 451.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -1 501.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 788.00 | 662 673.00 | | 1 074 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 089.00 | 876 163.00 | | 1 241 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 301.00 | -213 489.00 | | -166 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 190.00 | 20 094.00 | | 179 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 330.00 | | 104 000.00 | 105 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 330.00 | | 104 000.00 | 105 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 330.00 | | 104 000.00 | 105 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 330.00 | | 104 000.00 | 105 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 359.00 | 467 359.00 | | 467 359.00 |
UX Autres créances clients | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
VB T. V. A. | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |
VP Divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 108.00 | 346 108.00 | | 346 108.00 |
VW T.V.A. | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 208.00 | 768 208.00 | | 768 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 340.00 | 36 650.00 | | 30 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 64.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 91 447.00 | 42 358.00 | | 91 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836 687.00 | 205 054.00 | | 836 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 000.00 | 190 707.00 | | 260 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 123.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 535.00 | 36 773.00 | | 32 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 730.00 | 135 172.00 | | 184 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 540.00 | 59 846.00 | | 202 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 188.00 | 438 183.00 | | 1 188 188.00 |