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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 382.00 | 438.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 5 802.00 | 6 914.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 937.00 | 7 184.00 | 9 753.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 230.00 | 7 184.00 | 64 046.00 | 71 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 393.00 | 24 438.00 | | 59 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 126.00 | 34 955.00 | | -28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 39 517.00 | 67 643.00 | | 39 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 305.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 609.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | 20 605.00 | | 22 515.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 529.00 | 24 519.00 | | 24 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 046.00 | 92 162.00 | | 64 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 529.00 | 24 543.00 | | 24 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 342.00 | 214 866.00 | | 181 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 468.00 | 179 911.00 | | 209 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 126.00 | 34 955.00 | | -28 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | 4 056.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461.00 | | 2 476.00 | 14 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | 2 476.00 | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 2 912.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 2 912.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |