| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 529.00 | 89 974.00 | 147 555.00 | 237 529.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 894.00 | 37 134.00 | 108 759.00 | 145 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 398.00 | 158 303.00 | 881 094.00 | 1 039 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 270.00 | 285 412.00 | 1 336 858.00 | 1 622 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 744.00 | 266 514.00 | 3 520 230.00 | 3 786 744.00 |
BZ Autres créances | 1 550 006.00 | | 1 550 006.00 | 1 550 006.00 |
CF Disponibilités | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 798.00 | | 197 798.00 | 197 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 370.00 | 266 514.00 | 5 375 856.00 | 5 642 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 641.00 | 551 926.00 | 6 712 715.00 | 7 264 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 507 144.00 | -8 034.00 | | -4 507 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 247 431.00 | -4 499 109.00 | | -3 247 431.00 |
DL TOTAL (I) | -4 754 576.00 | -1 507 144.00 | | -4 754 576.00 |
DP Provisions pour risques | 417 158.00 | 533 705.00 | | 417 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 000.00 | 240 974.00 | | 509 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 158.00 | 774 679.00 | | 926 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 462.00 | 1 717 429.00 | | 2 773 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 612.00 | 2 171 898.00 | | 3 257 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 377.00 | 380 035.00 | | 86 377.00 |
EA Autres dettes | 3 204 344.00 | 632 553.00 | | 3 204 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 336.00 | 1 644 913.00 | | 1 219 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 541 133.00 | 6 546 830.00 | | 10 541 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 715.00 | 5 814 365.00 | | 6 712 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 541 133.00 | 6 286 830.00 | | 10 541 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
FD Production vendue biens | 17 236 136.00 | | 17 236 136.00 | 17 236 136.00 |
FG Production vendue services | 4 981 067.00 | | 4 981 067.00 | 4 981 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 274 092.00 | | 22 274 092.00 | 22 274 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 583 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 343 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 121 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 679.00 | | | 724 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 147.00 | | | 1 204 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926 472.00 | 4 055 735.00 | | 3 926 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 158.00 | 774 679.00 | | 876 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903 414.00 | 4 830 415.00 | | 4 903 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699 267.00 | -4 830 415.00 | | -3 699 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787 615.00 | 12 036 201.00 | | 23 787 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035 047.00 | 16 535 310.00 | | 27 035 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 247 431.00 | -4 499 109.00 | | -3 247 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 371.00 | | 942 316.00 | 978 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 686.00 | 149 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 418.00 | 1 622 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 731.00 | 1 193 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 977.00 | | 13 792.00 | 265 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 252.00 | | 902 771.00 | 512 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 142.00 | | 25 753.00 | 200 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 247 595.00 | | 37 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 77 201.00 | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 170 394.00 | | 25 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 240 974.00 | 305 624.00 | 37 598.00 | 240 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 679.00 | 343 223.00 | 191 744.00 | 774 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 266 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 774 679.00 | 609 737.00 | 191 744.00 | 774 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 462.00 | 2 773 462.00 | | 2 773 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 055.00 | 1 149 055.00 | | 1 149 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 839.00 | 1 339 839.00 | | 1 339 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 336.00 | 1 219 336.00 | | 1 219 336.00 |
UP Prêts | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 927.00 | 3 508 927.00 | | 3 508 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 817.00 | 277 817.00 | | 277 817.00 |
VB T. V. A. | 1 386 186.00 | 1 386 186.00 | | 1 386 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 758.00 | 5 683 758.00 | | 5 683 758.00 |
VW T.V.A. | 683 756.00 | 683 756.00 | | 683 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 133.00 | 10 541 133.00 | | 10 541 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 142.00 | 144 482.00 | | 337 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908 828.00 | 2 550 295.00 | | 5 908 828.00 |
ST Autres comptes | 2 775 348.00 | 2 098 396.00 | | 2 775 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875 652.00 | 580 302.00 | | 875 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 635 473.00 | 1 040 156.00 | | 3 635 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
YW Taxe professionnelle | | 10 990.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 142.00 | 155 472.00 | | 337 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 979 844.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 496 571.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 343 937.00 | 6 269 151.00 | | 13 343 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |