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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | 117 800.00 | 536 200.00 | 654 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 983.00 | 138 393.00 | 542 590.00 | 680 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 847.00 | 4 000.00 | 532 847.00 | 536 847.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 141.00 | 4 000.00 | 897 141.00 | 901 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 124.00 | 142 393.00 | 1 439 731.00 | 1 582 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 827.00 | 129 796.00 | | 189 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 035.00 | 60 031.00 | | 189 035.00 |
DL TOTAL (I) | 382 161.00 | 193 127.00 | | 382 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 605.00 | 555 175.00 | | 559 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 3 601.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 16 043.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 597.00 | 147 295.00 | | 201 597.00 |
EA Autres dettes | 277 739.00 | 158 550.00 | | 277 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 570.00 | 890 039.00 | | 1 057 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 731.00 | 1 083 165.00 | | 1 439 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 141.00 | | | 654 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 983.00 | | | 680 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 278.00 | 115.00 | | 138 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 115.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 597.00 | 201 597.00 | | 201 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 536 847.00 | 536 847.00 | | 536 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 605.00 | 156 176.00 | 390 153.00 | 559 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 117.00 | 565 727.00 | 6 390.00 | 572 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 570.00 | 654 141.00 | 390 153.00 | 1 057 570.00 |