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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 2 817.00 | 9 157.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 706.00 | 3 447.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 127.00 | 4 523.00 | 12 604.00 | 17 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BP En cours de production de services | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 933.00 | 4 523.00 | 105 410.00 | 109 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 261.00 | -2 635.00 | | -7 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | -4 625.00 | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022.00 | 12 739.00 | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 970.00 | 41 750.00 | | 53 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 14 306.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 11 708.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | | 8 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 388.00 | 76 315.00 | | 93 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 410.00 | 89 054.00 | | 105 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 388.00 | 76 315.00 | | 93 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
FM Production stockée | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | 1 500.00 | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -1.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | -2 426.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 195.00 | 164 990.00 | | 171 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 912.00 | 169 615.00 | | 171 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | -4 625.00 | | -717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987.00 | | 3 140.00 | 13 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | | 3 140.00 | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 2 816.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 2 816.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |