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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 641.00 | 56 584.00 | 76 057.00 | 132 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 175.00 | 152 061.00 | 189 114.00 | 341 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 316.00 | 208 645.00 | 293 671.00 | 502 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 180.00 | 208 645.00 | 370 535.00 | 579 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DH Report à nouveau | -217 829.00 | -186 238.00 | | -217 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | -31 591.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | -99 503.00 | -144 079.00 | | -99 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 756.00 | 374 951.00 | | 310 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 45 745.00 | | 74 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 57 563.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 038.00 | 523 308.00 | | 470 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 535.00 | 379 229.00 | | 370 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 974.00 | 262 883.00 | | 233 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 167.00 | 47 478.00 | | 161 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 167.00 | 47 478.00 | | 161 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 756.00 | 74 693.00 | 236 063.00 | 310 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 125.00 | 25 625.00 | 3 500.00 | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 038.00 | 233 974.00 | 236 063.00 | 470 038.00 |