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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 38 884.00 | 29 069.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 953.00 | 38 884.00 | 29 069.00 | 67 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 032.00 | 17 141.00 | 1 192 891.00 | 1 210 032.00 |
CF Disponibilités | 2 473 800.00 | | 2 473 800.00 | 2 473 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 901.00 | 17 141.00 | 3 702 760.00 | 3 719 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 855.00 | 56 026.00 | 3 731 829.00 | 3 787 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730 500.00 | 3 730 500.00 | | 3 730 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
DH Report à nouveau | -74 544.00 | 961.00 | | -74 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 077.00 | -75 505.00 | | -199 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 558.00 | 3 721 635.00 | | 3 522 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 541.00 | 526 704.00 | | 193 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 18 606.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 7 966.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 271.00 | 553 275.00 | | 209 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 829.00 | 4 274 910.00 | | 3 731 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 137.00 | 5 208 613.00 | | 33 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 137.00 | 5 208 613.00 | | 33 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 593.00 | 5 296 291.00 | | 112 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 593.00 | 5 296 291.00 | | 112 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 456.00 | -87 678.00 | | -79 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 874.00 | 5 361 548.00 | | 42 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 950.00 | 5 437 053.00 | | 241 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 077.00 | -75 505.00 | | -199 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 390.00 | 67 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 16 937.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 16 937.00 | | 21 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |