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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 1 397.00 | 4 852.00 | 6 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 567.00 | 1 397.00 | 123 170.00 | 124 567.00 |
060 Stock marchandises | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
084 Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
110 Total général Actif | 171 779.00 | 1 397.00 | 170 382.00 | 171 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |