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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 3 715.00 | 26 838.00 | 30 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 553.00 | 3 715.00 | 26 838.00 | 30 553.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 619.00 | 84 600.00 | 475 019.00 | 559 619.00 |
BZ Autres créances | 456 723.00 | | 456 723.00 | 456 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
CF Disponibilités | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 479.00 | 84 600.00 | 1 575 879.00 | 1 660 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 032.00 | 88 314.00 | 1 602 717.00 | 1 691 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 877.00 | | | 453 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 799.00 | | | 179 799.00 |
EA Autres dettes | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 870.00 | | | 1 485 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 717.00 | | | 1 602 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 870.00 | | | 1 485 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 326.00 | | 2 035 326.00 | 2 035 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 326.00 | | 2 035 326.00 | 2 035 326.00 |
FM Production stockée | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 815.00 | | | 2 155 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 623.00 | | | 2 152 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 3 076.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 3 076.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 877.00 | 453 877.00 | | 453 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 706.00 | 1 034 706.00 | | 1 034 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 706.00 | 1 034 706.00 | | 1 034 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 870.00 | 1 485 870.00 | | 1 485 870.00 |