| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 036 249.00 | | 5 036 249.00 | 5 036 249.00 |
AN Terrains | 6 889 170.00 | | 6 889 170.00 | 6 889 170.00 |
AP Constructions | 12 994 707.00 | 2 158 682.00 | 10 836 025.00 | 12 994 707.00 |
AX Avances et acomptes | 1 723 921.00 | | 1 723 921.00 | 1 723 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 489.00 | | 1 467 489.00 | 1 467 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 112 551.00 | 2 158 682.00 | 25 953 869.00 | 28 112 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 181.00 | 139 130.00 | 691 051.00 | 830 181.00 |
BZ Autres créances | 681 544.00 | | 681 544.00 | 681 544.00 |
CF Disponibilités | 1 810 556.00 | | 1 810 556.00 | 1 810 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 035.00 | | 481 035.00 | 481 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 317.00 | 139 130.00 | 3 664 187.00 | 3 803 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 915 868.00 | 2 297 812.00 | 29 618 056.00 | 31 915 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 103.00 | -1 690 976.00 | | -2 642 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 511.00 | -951 127.00 | | -388 511.00 |
DL TOTAL (I) | -3 029 614.00 | -2 641 103.00 | | -3 029 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 372 392.00 | 12 266 811.00 | | 16 372 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187 931.00 | 12 447 328.00 | | 14 187 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 915.00 | 439 890.00 | | 235 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 812.00 | 1 726 537.00 | | 1 730 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 613.00 | 132 194.00 | | 101 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 84 080.00 | | 7 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | 1 519.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 647 670.00 | 27 098 359.00 | | 32 647 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 618 056.00 | 24 457 256.00 | | 29 618 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 038 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 038 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663.00 | -10 919.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 603.00 | 3 818 884.00 | | 4 282 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 114.00 | 4 770 011.00 | | 4 671 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 511.00 | -951 127.00 | | -388 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 542 313.00 | | 5 728 480.00 | 22 542 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 108.00 | 1 468 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 241.00 | 28 112 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 133.00 | 21 607 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036 249.00 | | | 5 036 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890 451.00 | | 5 728 480.00 | 15 890 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 612.00 | | | 1 615 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 305.00 | 587 377.00 | | 1 571 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 305.00 | 587 377.00 | | 1 571 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 187 931.00 | 14 187 931.00 | | 14 187 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 812.00 | 1 730 812.00 | | 1 730 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 489.00 | | 1 467 489.00 | 1 467 489.00 |
UX Autres créances clients | 681 544.00 | 681 544.00 | | 681 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 372 392.00 | 1 399 549.00 | 8 920 031.00 | 16 372 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 024 000.00 | | | 5 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 181.00 | 830 181.00 | | 830 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 250.00 | 1 992 761.00 | 1 467 489.00 | 3 460 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 411 755.00 | 17 438 912.00 | 8 920 031.00 | 32 411 755.00 |