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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 1 460.00 | 3 533.00 | 4 994.00 |
040 Immobilisations financières | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 169.00 | 1 460.00 | 95 709.00 | 97 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
072 Créances – Autres | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
084 Disponibilités | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
110 Total général Actif | 332 061.00 | 1 460.00 | 330 601.00 | 332 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384.00 | | | 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
280 Produits financiers | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |