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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 918.00 | 237 259.00 | 83 659.00 | 320 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 918.00 | 237 259.00 | 83 659.00 | 320 918.00 |
BZ Autres créances | 661 056.00 | | 661 056.00 | 661 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 058.00 | | 807 058.00 | 807 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 976.00 | 237 259.00 | 890 716.00 | 1 127 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
DH Report à nouveau | 112 570.00 | 66 194.00 | | 112 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 751.00 | 46 377.00 | | 317 751.00 |
DL TOTAL (I) | 616 244.00 | 298 494.00 | | 616 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 244.00 | 124 691.00 | | 96 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 341.00 | 52 700.00 | | 49 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 8 528.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 622.00 | 61 913.00 | | 115 622.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 472.00 | 267 833.00 | | 274 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 716.00 | 566 327.00 | | 890 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271.00 | 52 988.00 | 25 000.00 | 209 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271.00 | 52 988.00 | 25 000.00 | 209 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 056.00 | 661 056.00 | | 661 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 056.00 | 661 056.00 | | 661 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 472.00 | 274 472.00 | | 274 472.00 |