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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 7 185.00 | 7 158.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 3 891.00 | 4 066.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 300.00 | 11 076.00 | 36 224.00 | 47 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 396.00 | 11 076.00 | 84 320.00 | 95 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 684.00 | 14 304.00 | | 16 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | 21 704.00 | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 46 202.00 | 38 209.00 | | 46 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 7 621.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | 19 122.00 | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 118.00 | 26 774.00 | | 38 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 320.00 | 64 983.00 | | 84 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 118.00 | 26 774.00 | | 38 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 3 559.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 124.00 | 229 526.00 | | 305 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 806.00 | 207 821.00 | | 277 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 318.00 | 21 704.00 | | 27 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 300.00 | | 2 000.00 | 45 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | 2 000.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 4 771.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 4 771.00 | | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |