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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 086.00 | | 2 987 086.00 | 2 987 086.00 |
BZ Autres créances | 1 038 529.00 | | 1 038 529.00 | 1 038 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 285.00 | | 4 029 285.00 | 4 029 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 992.00 | | 4 044 992.00 | 4 044 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 32 219.00 | 1 898 166.00 | | 32 219.00 |
DH Report à nouveau | | 75 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 195.00 | 1 358 353.00 | | 1 602 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 514.00 | 3 993 319.00 | | 2 295 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 874.00 | 273 948.00 | | 96 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 462.00 | 766 090.00 | | 591 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 611.00 | 1 315 097.00 | | 1 045 611.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 478.00 | 2 355 136.00 | | 1 749 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 992.00 | 6 348 455.00 | | 4 044 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900 754.00 | | 6 900 754.00 | 6 900 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 754.00 | | 6 900 754.00 | 6 900 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 337.00 | 545 131.00 | | 610 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 362.00 | 5 411 271.00 | | 6 979 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 167.00 | 4 052 918.00 | | 5 377 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 195.00 | 1 358 353.00 | | 1 602 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | 15 707.00 | 12 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 233.00 | | 15 707.00 | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 462.00 | 591 462.00 | | 591 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 086.00 | 2 987 086.00 | | 2 987 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VC Groupe et associés | 865 237.00 | 865 237.00 | | 865 237.00 |
VI Groupe et associés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 992.00 | 4 029 285.00 | 15 707.00 | 4 044 992.00 |
VW T.V.A. | 645 926.00 | 645 926.00 | | 645 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 478.00 | 1 749 478.00 | | 1 749 478.00 |