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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 219.00 | 1 220.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 910 037.00 | 149 901.00 | 760 135.00 | 910 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 362.00 | 90 977.00 | 334 385.00 | 425 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 010.00 | 24 423.00 | 115 586.00 | 140 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 694.00 | 269 522.00 | 1 284 172.00 | 1 553 694.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 880.00 | | 355 880.00 | 355 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 574.00 | 269 522.00 | 1 640 052.00 | 1 909 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 293.00 | | | -332 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 659.00 | | | -314 659.00 |
DL TOTAL (I) | -536 953.00 | | | -536 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 163.00 | | | 1 187 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
EA Autres dettes | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 005.00 | | | 2 177 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 052.00 | | | 1 640 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 157.00 | | | 1 209 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 444.00 | | 20 250.00 | 1 533 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 903.00 | | 18 507.00 | 1 456 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 101.00 | | 1 742.00 | 71 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 628.00 | 163 893.00 | | 105 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 2 578.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 987.00 | 161 315.00 | | 103 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
UX Autres créances clients | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 163.00 | 219 315.00 | 591 051.00 | 1 187 163.00 |
VI Groupe et associés | 415 903.00 | 415 903.00 | | 415 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 359.00 | 331 515.00 | 72 844.00 | 404 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 006.00 | 1 209 157.00 | 591 051.00 | 2 177 006.00 |