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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 712.00 | | 3 334 712.00 | 3 334 712.00 |
CF Disponibilités | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 304.00 | | 3 404 304.00 | 3 404 304.00 |
CU Autres participations | 3 334 712.00 | | 3 334 712.00 | 3 334 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 712.00 | | | 2 584 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 442.00 | | | 243 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 441.00 | | | 2 894 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 874.00 | | | 496 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 863.00 | | | 509 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 304.00 | | | 3 404 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 712.00 | | 300 000.00 | 3 034 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 712.00 | | 300 000.00 | 3 034 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 874.00 | 72 590.00 | 280 540.00 | 496 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 863.00 | 85 579.00 | 280 540.00 | 509 863.00 |