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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 3 415.00 | 88.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 665.00 | 57 561.00 | 44 104.00 | 101 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 554.00 | 26 746.00 | 24 807.00 | 51 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 992.00 | 87 723.00 | 86 269.00 | 173 992.00 |
BT Marchandises | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 922.00 | | 137 922.00 | 137 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 913.00 | 87 723.00 | 224 191.00 | 311 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
DH Report à nouveau | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 965.00 | -7 113.00 | | 25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 86 366.00 | 60 401.00 | | 86 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 502.00 | 89 096.00 | | 71 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 76.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 39 248.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | 21 388.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 825.00 | 149 808.00 | | 137 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 191.00 | 210 209.00 | | 224 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 571.00 | 78 308.00 | | 83 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 905.00 | | 638 905.00 | 638 905.00 |
FG Production vendue services | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 669.00 | | 797 669.00 | 797 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 623.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 2 400.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 1 446.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 954.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | -1 255.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 734.00 | 639 168.00 | | 801 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 769.00 | 646 280.00 | | 775 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 965.00 | -7 113.00 | | 25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 321.00 | | 10 671.00 | 163 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 547.00 | | 10 671.00 | 142 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 23 623.00 | | 64 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 448.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | 23 175.00 | | 61 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 502.00 | 17 248.00 | 54 254.00 | 71 502.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 825.00 | 83 571.00 | 54 254.00 | 137 825.00 |