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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 308.00 | 39 835.00 | 51 473.00 | 91 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 498.00 | 58 211.00 | 175 286.00 | 233 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 809.00 | 98 047.00 | 234 763.00 | 332 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CF Disponibilités | 246 453.00 | | 246 453.00 | 246 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 272.00 | | 455 272.00 | 455 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 081.00 | 98 047.00 | 690 035.00 | 788 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 31 389.00 | | 58 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | 27 438.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 277.00 | 192 114.00 | | 200 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 064.00 | 200 179.00 | | 200 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 855.00 | 196 723.00 | | 149 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 490.00 | 70 577.00 | | 86 490.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 19 684.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 758.00 | 538 194.00 | | 489 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 035.00 | 730 308.00 | | 690 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 091.00 | 338 194.00 | | 323 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 067.00 | | 261 654.00 | 306 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 912.00 | 332 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 912.00 | 324 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 064.00 | | 261 654.00 | 298 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 797.00 | 70 970.00 | 30 720.00 | 57 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 797.00 | 70 970.00 | 30 720.00 | 57 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 064.00 | 33 398.00 | 166 667.00 | 200 064.00 |
VI Groupe et associés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
VW T.V.A. | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 758.00 | 323 091.00 | 166 667.00 | 489 758.00 |