| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 625.00 | 112 115.00 | 233 510.00 | 345 625.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 225.00 | 118 695.00 | 247 530.00 | 366 225.00 |
060 Stock marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
084 Disponibilités | 536 674.00 | | 536 674.00 | 536 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 003.00 | | 676 003.00 | 676 003.00 |
110 Total général Actif | 1 042 228.00 | 118 695.00 | 923 533.00 | 1 042 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 87 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 288.00 | | | 412 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -39 266.00 | | | -39 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 266.00 | | | -39 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |