| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 779 292.00 | | 10 779 292.00 | 10 779 292.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 086 842.00 | | 11 086 842.00 | 11 086 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 842.00 | | 11 086 842.00 | 11 086 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 458.00 | -195 282.00 | | -171 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | 23 824.00 | | -5 680.00 |
DL TOTAL (I) | -176 138.00 | -170 458.00 | | -176 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 300 000.00 | 2 100 000.00 | | 6 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755 727.00 | 4 292 024.00 | | 4 755 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 234 160.00 | | 207 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 980.00 | 6 626 184.00 | | 11 262 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 842.00 | 6 455 727.00 | | 11 086 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 088 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 128.00 | 352 663.00 | | 1 093 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 807.00 | 328 839.00 | | 1 098 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680.00 | 23 824.00 | | -5 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 334.00 | | | 6 063 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 063 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063 334.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063 334.00 | | | 6 063 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755 727.00 | 4 755 727.00 | | 4 755 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 980.00 | 11 262 980.00 | | 11 262 980.00 |