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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 2 522.00 | 2 345.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867.00 | 2 522.00 | 2 345.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 469.00 | 10 220.00 | 1 428 249.00 | 1 438 469.00 |
BZ Autres créances | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 700.00 | 10 220.00 | 1 582 480.00 | 1 592 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 745.00 | 12 742.00 | 1 585 003.00 | 1 597 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 722 453.00 | -2 395 978.00 | | -2 722 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 080.00 | -326 475.00 | | -588 080.00 |
DL TOTAL (I) | -3 302 533.00 | -2 714 453.00 | | -3 302 533.00 |
DP Provisions pour risques | 58 581.00 | 48 110.00 | | 58 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 581.00 | 48 110.00 | | 58 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 026.00 | 2 761 478.00 | | 3 897 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 224.00 | 429 751.00 | | 402 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 695.00 | 76 082.00 | | 113 695.00 |
EA Autres dettes | 408 554.00 | | | 408 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 818.00 | 3 267 312.00 | | 4 827 818.00 |
ED (V) | 1 136.00 | 232 129.00 | | 1 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 003.00 | 833 098.00 | | 1 585 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 953.00 | 277 903.00 | 412 856.00 | 134 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 953.00 | 277 903.00 | 412 856.00 | 134 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | 11 394.00 | | 18 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | 18 316.00 | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 343.00 | -6 921.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 478.00 | 769 843.00 | | 435 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 558.00 | 1 096 318.00 | | 1 023 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 080.00 | -326 475.00 | | -588 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 110.00 | 10 471.00 | | 48 110.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | -4 080.00 | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | -4 080.00 | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 410.00 | 6 391.00 | | 62 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 224.00 | 402 224.00 | | 402 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 554.00 | 408 554.00 | | 408 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 249.00 | 1 428 249.00 | | 1 428 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 026.00 | 3 897 026.00 | | 3 897 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 398.00 | 1 543 398.00 | | 1 543 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 818.00 | 4 827 818.00 | | 4 827 818.00 |