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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 193.00 | 4 806.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 12 758.00 | 8 010.00 | 20 769.00 |
AH Fonds commercial | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 12 562.00 | 11 265.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 222.00 | 32 513.00 | 32 708.00 | 65 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 319.00 | 32 513.00 | 95 805.00 | 128 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DH Report à nouveau | -53 155.00 | | | -53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | -32 534.00 | | | -32 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FG Production vendue services | 544 939.00 | | 544 939.00 | 544 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 939.00 | | 544 939.00 | 544 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 36 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 950.00 | | | 544 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 330.00 | | | 529 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |