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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 410.00 | 59 950.00 | 80 460.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 368.00 | 375 655.00 | 392 713.00 | 768 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 472.00 | 202 042.00 | 180 430.00 | 382 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 500.00 | 637 647.00 | 654 853.00 | 1 292 500.00 |
BT Marchandises | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | 1 051.00 | 68 178.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 985 447.00 | | 2 985 447.00 | 2 985 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 321.00 | 1 051.00 | 3 938 270.00 | 3 939 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 821.00 | 638 698.00 | 4 593 123.00 | 5 231 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 892.00 | 952 744.00 | | 1 122 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 821.00 | 170 148.00 | | 916 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 713.00 | 1 177 892.00 | | 2 094 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 488.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 247.00 | 49 176.00 | | 139 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 247.00 | 168 664.00 | | 139 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 594.00 | 24 242.00 | | 39 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 342.00 | 306 843.00 | | 481 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 446.00 | 285 925.00 | | 506 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 540.00 | 30 588.00 | | 28 540.00 |
EA Autres dettes | 103 240.00 | 542 448.00 | | 103 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 162.00 | 2 457 445.00 | | 2 359 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 123.00 | 3 804 001.00 | | 4 593 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 824.00 | 2 330 889.00 | | 702 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
FG Production vendue services | 2 568 391.00 | | 2 568 391.00 | 2 568 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 001.00 | | 2 952 001.00 | 2 952 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 008.00 | |
GE Autres charges | | | 184 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 488.00 | 68 157.00 | | 119 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 488.00 | 68 157.00 | | 119 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 36 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 36 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 488.00 | 32 157.00 | | 54 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 697.00 | 60 920.00 | | 138 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 882.00 | 3 447 139.00 | | 3 943 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 061.00 | 3 276 991.00 | | 3 027 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 820.00 | 170 148.00 | | 916 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 250.00 | | | 1 291 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 839.00 | 158 808.00 | | 478 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 839.00 | 158 808.00 | | 478 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 664.00 | 175 008.00 | 204 424.00 | 168 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 342.00 | 481 342.00 | | 481 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 240.00 | 926.00 | | 103 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 599 490.00 | 600 510.00 | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 427.00 | 326 177.00 | 1 250.00 | 327 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 569.00 | 1 616 745.00 | 600 510.00 | 2 319 569.00 |